4月18日,韦尔股份发布一季度业绩。公告显示,一季度净利润1.99亿元,同比减少77.81%,主要系销售收入下降所致。
(资料图片)
在半导体板块今日全线下挫的背景下,韦尔股份低开高走,最终微涨0.59%,报104.2元/股,总市值1234亿元。今年以来,韦尔股份已经累计涨超35%。
业绩雷不断
据韦尔股份公告,一季度,公司实现营收43.35亿元,同比下滑21.72%;归属上市公司股东净利润1.98亿元,同比下滑77.81%;基本每股受益0.17元。
由于受到宏观经济形势带来的巨大压力,以智能手机、计算机为代表的消费电子领域市场规模受到了较强的冲击,半导体企业库存高企,行业景气度下滑。
行业大环境弱势情况下,韦尔股份去年业绩表现也较差。此前,公司披露的年报显示,2022年,韦尔股份实现营业总收入200.78亿元,同比减少16.7%,归属于母公司股东的净利润为9.9亿元,同比减少77.88%。
其中半导体设计业务收入实现164.07亿元,占主营业务收入的比例为82.15%,同比减少19.49%;公司半导体分销业务实现收入35.65亿元,占公司主营业务收入的17.85%,同比减少2.6%。
年报发布后,韦尔股份近期还发布计提公告,称由于部分产品的可变现净值出现低于存货成本,2022年公司计提资产及信用减值准备合计13.96亿元,这也意味着公司去年的利润进一步减少,转亏。
除了韦尔股份,消费电子芯片企业一季报表现均较差。卓胜微预计,一季度实现营业收入7.12亿元,同比下降46.50%,归属于上市公司股东的净利润9600万元-11900万元,同比下降79.10%-74.09%。
捷捷微电预计,一季度实现净利润2509.28万元-3512.99万元,同比减少65%-75%,基本每股收益0.03元/股-0.05元/股。
蔡嵩松“卡点”减持卓胜微
在韦尔股份一季报中,知名基金经理蔡嵩松管理的诺安成长混合基金位列公司前十大股东,持股数量1265万股,为公司第六大股东。
从持仓操作来看,蔡嵩松去年前三季度持续加仓韦尔股份,四季度有所减仓。
值得注意的是,该基金的第一大重仓股为卓胜微,一季报业绩也大幅下滑。去年9月8日,诺安成长举牌卓胜微,通过集中竞价交易增持卓胜微51.95万股,持股比例达到5.0065%。
今年3月17日,卓胜微公告显示,诺安成长从3月9日至15日期间,通过集中竞价交易合计减持公司股份3.43万股。
这也意味着,该基金从去年9月7日买入至持牌到今年3月9日开始减持,卓胜微在此期间累计涨幅21%。
有分析认为,在赚取收益后,蔡嵩松见好就收,“卡点”减持。
不过,也有市场人士分析,这并非就意味着蔡嵩松不看好该股,一方面是在选择在股价高位减持,保住盈利,另一方面更在于监管部门对于公募基金单只股票的投资有“不得超过净值10%”的限制。
截至去年年底,卓胜微在诺安成长中占比已经达到12.29%,因此,在锁定期结束后,立即着手减持。
机构:持续看好半导体行业
随着半导体周期下行周期走向尾声,再叠加国产替代和AI的机遇,资金开始加大对行业关注,市场上也出现了“抢跑”言论。
在最新的年报中,蔡嵩松坚定看好半导体行业。他表示,芯片板块的两大主要矛盾:景气度拐点和美国制裁,都已到了临界拐点的时候。无论设备材料板块还是设计板块,已经具备较高的投资性价比。
景气度下行在四季度继续消化之后,随着经济恢复需求重启,库存去化会进一步加速;
而美国对中国半导体的制裁暨国庆期间极限施压之后,进一步的制裁已经乏善可陈。
今日,中信证券也发研报称,当下从产业安全角度,建议重点关注设备、零部件、材料、高端芯片等易“卡脖子”环节,预期有望获得政策推动。
短期来看,建议关注美国、日本及荷兰厂商占有领先地位的、并能够实现国产替代的设备/材料环节;
长期来看,建议关注受益国内晶圆厂继续扩产,国产替代加速的设备、零部件、材料、高端芯片等各环节的相关公司。
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焦点信息:业绩雷不断!韦尔股份Q1净利润同比降77%,蔡嵩松“卡点”减持卓胜微
机构:持续看好半导体行业
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