江苏东华测试技术股份有限公司 2023 年第一季度报告

(资料图片)

 证券代码：300354         证券简称：东华测试             公告编号：2023-023

                 江苏东华测试技术股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

完整。

□是 否

                                                       江苏东华测试技术股份有限公司 2023 年第一季度报告

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

                                    本报告期                上年同期            本报告期比上年同期增减（%）

营业收入（元）                             71,868,895.80       46,512,531.55               54.52%

归属于上市公司股东的净利润（元）                    10,288,726.35        4,759,001.46              116.20%

归属于上市公司股东的扣除非经常性

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）                   -19,010,862.64      -15,144,590.79              -25.53%

基本每股收益（元/股）                                0.0744              0.0344              116.28%

稀释每股收益（元/股）                                0.0744              0.0344              116.28%

加权平均净资产收益率                                  1.70%               0.96%                0.74%

                                   本报告期末                上年度末            本报告期末比上年度末增减（%）

总资产（元）                             680,933,361.22      692,310,717.17               -1.64%

归属于上市公司股东的所有者权益

（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

                                                                                     单位：元

         项目                                     本报告期金额                        说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准

                                                           -855.43

备的冲销部分）

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业

务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标                                    463,034.67

准定额或定量持续享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       71,558.38

减：所得税影响额                                                 80,497.82

合计                                                      453,239.80

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明

□适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

（一）资产负债表项目变动情况及原因

                                                                                     单位：元

  项目       2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日     变动幅度                      变动原因

                                                         主要系本报告期内购买理财产品、支付去年奖金和税

货币资金           62,267,776.25   121,364,777.42    -48.69%

                                                         费所致

交易性金融资产        20,000,000.00               0         —— 主要系本报告期内购买理财产品所致

预付款项           22,321,791.82    13,671,056.95       63.28% 主要系本报告期内销售增加，所需原材料增加所致

                                                                     江苏东华测试技术股份有限公司 2023 年第一季度报告

在建工程               648,017.88            183,486.24        253.17% 主要系本报告期内为扩大生产建设厂房所致

其他非流动资产         18,426,974.00          4,224,983.63        336.14% 主要系本报告期内预付工程款所致

应付账款            19,192,044.71         13,146,451.97         45.99% 主要系本报告期内购买原材料增多所致

合同负债            14,901,940.11          8,956,793.15         66.38% 主要系本报告期内预收的销售款增加所致

应付职工薪酬           4,160,669.43         15,211,158.11        -72.65% 主要系本报告期内支付 2022 年年终奖所致

应交税费            18,896,194.50         47,179,444.20        -59.95% 主要系本报告期内税款缓交政策到期，缴纳税款所致

                                                                     主要系本报告期内预提跨期费用、暂收其他单位款项

其他应付款            5,645,207.82          3,977,950.08         41.91%

                                                                     增加所致

其他流动负债           1,937,252.21          1,164,383.11         66.38% 主要系本报告期内待转销税金增加所致

递延收益             2,667,862.82          2,037,617.98         30.93% 主要系本报告期内收到项目补助所致

（二）利润表项目变动情况及原因

                                                                                          单位：元

  项目          2022 年 1-3 月      2021 年 1-3 月        变动幅度                       变动原因

营业收入           71,868,895.80       46,512,531.55        54.52% 主要系公司业务增长，销售收入增加所致

营业成本           24,807,311.03       15,372,838.32        61.37% 主要系本报告期内营业收入增加，营业成本也随之增加

销售费用           11,312,063.48        8,638,789.13        30.95% 主要系本报告期营业收入增加，销售费用也随之增加

研发费用           10,129,747.16        6,833,605.19        48.23% 主要系报告期内加大研发费用投入所致

其他收益             463,034.67         2,190,173.85       -78.86% 主要系报告期内政府补助减少所致

资产处置收益

（损失以“－”              -855.43             -219.95      -288.92% 主要系本报告期内报废资产所致

号填列）

营业外收入            200,333.69             7,094.03      2723.98% 主要系本报告期内非经营性收入增加所致

营业外支出            128,775.31            52,700.00       144.36% 主要系本报告期内非经营性支出增加所致

所得税费用           1,811,418.80          957,884.69        89.11% 主要系报告期内利润总额增加，导致所得税增加

净利润            10,288,726.35        4,759,001.46       116.20% 主要是本报告期内业务增长，销售收入增加所致

（三）现金流量表项目变动情况及原因

                                                                                          单位：元

         项目                    2022 年 1-3 月     2021 年 1-3 月       变动幅度            变动原因

销售商品、提供劳务收到的现金                  82,319,101.30      43,123,180.36     90.89% 主要系本报告期内货款回笼增加所致

收到的税费返还                          5,311,616.70       2,224,964.38   138.73% 主要系本报告期内收到税金返还增加所致

收到其他与经营活动有关的现金                   4,573,756.63       1,841,894.72   148.32% 主要系收到保证金和项目财政专项资金所致

购买商品、接受劳务支付的现金                  31,373,147.20      22,603,978.40     38.79% 主要系本报告期内购买原材料增加所致

支付的各项税费                         31,857,530.44       6,371,788.21   399.98% 主要系本报告期内税金缓交到期，缴纳税费所致

支付其他与经营活动有关的现金                  13,298,029.56       6,017,614.28   120.99% 主要系本报告期内支付保证金增加所致

购建固定资产、无形资产和其他

长期资产支付的现金

                                           江苏东华测试技术股份有限公司 2023 年第一季度报告

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                           单位：股

报告期末普通股股东总数                4,778 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）                   0

                            前 10 名股东持股情况

                          持股比例               持有有限售条       质押、标记 或冻结情况

      股东名称       股东性质              持股数量

                           （%）               件的股份数量       股份状态     数量

刘士钢              境内自然人     48.99% 67,765,930  50,824,447

罗沔               境内自然人      5.03%  6,953,100   6,414,825 质押      1,800,000

中国农业银行股份有限公司

－交银施罗德先进制造混合     其他         3.75%   5,188,568               0

型证券投资基金

孙慧明              境内自然人      3.47%   4,806,000               0

中国建设银行股份有限公司

－交银施罗德启明混合型证     其他         2.37%   3,282,256               0

券投资基金

招商银行股份有限公司－交

银施罗德均衡成长一年持有     其他         1.78%   2,457,916               0

期混合型证券投资基金

招商银行股份有限公司－兴

                 其他         1.47%   2,028,859               0

全合泰混合型证券投资基金

招商银行股份有限公司－兴

证全球合衡三年持有期混合     其他         1.09%   1,509,191               0

型证券投资基金

平安基金－中国平安人寿保

险股份有限公司－分红－个

险分红－平安人寿－平安基     其他         1.00%   1,389,000               0

金权益委托投资 2 号单一资

产管理计划

中国工商银行股份有限公司

－嘉实稳固收益债券型证券     其他         0.98%   1,355,891               0

投资基金

                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                    股份种类

         股东名称                   持有无限售条件股份数量

                                                                 股份种类     数量

刘士钢                                             16,941,483.00   人民币普通股 16,941,483

中国农业银行股份有限公司－交银施罗德

先进制造混合型证券投资基金

孙慧明                                             4,806,000.00    人民币普通股    4,806,000

中国建设银行股份有限公司－交银施罗德

启明混合型证券投资基金

招商银行股份有限公司－交银施罗德均衡

成长一年持有期混合型证券投资基金

招商银行股份有限公司－兴全合泰混合型

证券投资基金

招商银行股份有限公司－兴证全球合衡三

年持有期混合型证券投资基金

平安基金－中国平安人寿保险股份有限公

司－分红－个险分红－平安人寿－平安基                              1,389,000.00    人民币普通股    1,389,000

金权益委托投资 2 号单一资产管理计划

中国工商银行股份有限公司－嘉实稳固收

益债券型证券投资基金

杨燕灵                                             1,293,900.00    人民币普通股    1,293,900

                                                  江苏东华测试技术股份有限公司 2023 年第一季度报告

                                        公司股东刘士钢和股东罗沔为夫妻关系。公司未知上述其他股

上述股东关联关系或一致行动的说明                        东是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息

                                        披露管理办法》中规定的一致行动人。

                                        公司股东孙慧明通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保

                                        证券账户持有 3,606,000 股，实际合计持有 4,806,000 股。

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明

                                        公司股东杨燕灵通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保

                                        证券账户持有 1,293,900 股，实际合计持有 1,293,900 股。

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

（三） 限售股份变动情况

适用 □不适用

                                                                               单位：股

                     本期解除      本期增加                                           拟解除限售

股东名称   期初限售股数                           期末限售股数               限售原因

                     限售股数      限售股数                                            日期

                                                      每年初按上一年度最后一个交

                                                                              执行董监高

刘士钢     50,824,447                       50,824,447   易日所持股份总数的 25%计算其

                                                                              限售规定

                                                      本年度可转让股份额度

                                                      每年初按上一年度最后一个交

                                                                              执行董监高

罗沔       6,414,825                        6,414,825   易日所持股份总数的 25%计算其

                                                                              限售规定

                                                      本年度可转让股份额度

                                                      每年初按上一年度最后一个交

                                                                              执行董监高

刘沛尧        372,750    11,250                361,500   易日所持股份总数的 25%计算其

                                                                              限售规定

                                                      本年度可转让股份额度

                                                      每年初按上一年度最后一个交

                                                                              执行董监高

王瑞         262,500                          262,500   易日所持股份总数的 25%计算其

                                                                              限售规定

                                                      本年度可转让股份额度

                                                      每年初按上一年度最后一个交

                                                                              执行董监高

瞿喆         255,600                          255,600   易日所持股份总数的 25%计算其

                                                                              限售规定

                                                      本年度可转让股份额度

                                                      于 2022 年 8 月 2 日辞任副总经

                                                      理。董监高在任期届满前离职

                                                      的，应当在其就任时确定的任

                                                      期内和任期届满后六个月内，           执行董监高

范一木        188,350    46,413                141,937

                                                      每年转让的股份不得超过其所           限售规定

                                                      持有本公司股份总数的 25%，且

                                                      离职后半年内，不得转让其所

                                                      持有的本公司股票

                                                      每年初按上一年度最后一个交

                                                                              执行董监高

陈立         81,675                           81,675    易日所持股份总数的 25%计算其

                                                                              限售规定

                                                      本年度可转让股份额度

                                                      每年初按上一年度最后一个交

                                                                              执行董监高

焦亮           4,680                            4,680   易日所持股份总数的 25%计算其

                                                                              限售规定

                                                      本年度可转让股份额度

                                                      每年初按上一年度最后一个交

                                                                              执行董监高

顾剑锋          4,680                            4,680   易日所持股份总数的 25%计算其

                                                                              限售规定

                                                      本年度可转让股份额度

                                                      每年初按上一年度最后一个交

                                                                              执行董监高

许冬梅          1,275                            1,275   易日所持股份总数的 25%计算其

                                                                              限售规定

                                                      本年度可转让股份额度

合计      58,410,782    57,663     0.00    58,353,119

                                     江苏东华测试技术股份有限公司 2023 年第一季度报告

三、其他重要事项

适用 □不适用

无

四、季度财务报表

（一） 财务报表

编制单位：江苏东华测试技术股份有限公司

                                                            单位：元

       项目                期末余额                     年初余额

流动资产：

 货币资金                            62,267,776.25        121,364,777.42

 结算备付金

 拆出资金

 交易性金融资产                         20,000,000.00

 衍生金融资产

 应收票据                             2,721,424.83          3,879,986.18

 应收账款                           227,295,669.60        225,292,466.94

 应收款项融资

 预付款项                            22,321,791.82         13,671,056.95

 应收保费

 应收分保账款

 应收分保合同准备金

 其他应收款                           29,584,179.00         33,422,484.09

  其中：应收利息

      应收股利

 买入返售金融资产

 存货                             145,772,298.96        136,820,624.42

 合同资产                            12,673,663.70         12,546,959.01

 持有待售资产

 一年内到期的非流动资产

 其他流动资产

流动资产合计                          522,636,804.16        546,998,355.01

非流动资产：

 发放贷款和垫款

 债权投资

 其他债权投资

 长期应收款

 长期股权投资

 其他权益工具投资

 其他非流动金融资产

 投资性房地产

 固定资产                           112,858,601.50        114,241,398.97

 在建工程                               648,017.88            183,486.24

 生产性生物资产

 油气资产

 使用权资产                              779,724.63            828,457.41

 无形资产                            15,977,097.51         16,311,846.23

                    江苏东华测试技术股份有限公司 2023 年第一季度报告

 开发支出

 商誉

 长期待摊费用            832,926.20            741,535.55

 递延所得税资产         8,773,215.34          8,780,654.13

 其他非流动资产        18,426,974.00          4,224,983.63

非流动资产合计        158,296,557.06        145,312,362.16

资产总计           680,933,361.22        692,310,717.17

流动负债：

 短期借款

 向中央银行借款

 拆入资金

 交易性金融负债

 衍生金融负债

 应付票据

 应付账款          19,192,044.71          13,146,451.97

 预收款项

 合同负债          14,901,940.11           8,956,793.15

 卖出回购金融资产款

 吸收存款及同业存放

 代理买卖证券款

 代理承销证券款

 应付职工薪酬         4,160,669.43          15,211,158.11

 应交税费          18,896,194.50          47,179,444.20

 其他应付款          5,645,207.82           3,977,950.08

  其中：应付利息

      应付股利

 应付手续费及佣金

 应付分保账款

 持有待售负债

 一年内到期的非流动负债      171,174.46             171,174.46

 其他流动负债         1,937,252.21           1,164,383.11

流动负债合计         64,904,483.24          89,807,355.08

非流动负债：

 保险合同准备金

 长期借款

 应付债券

  其中：优先股

      永续债

 租赁负债             686,869.86             676,800.16

 长期应付款

 长期应付职工薪酬

 预计负债

 递延收益           2,667,862.82           2,037,617.98

 递延所得税负债

 其他非流动负债

非流动负债合计         3,354,732.68           2,714,418.14

负债合计           68,259,215.92          92,521,773.22

所有者权益：

 股本            138,320,201.00        138,320,201.00

 其他权益工具

  其中：优先股

      永续债

 资本公积          116,319,401.36        113,722,926.36

 减：库存股

 其他综合收益

 专项储备

                                     江苏东华测试技术股份有限公司 2023 年第一季度报告

 盈余公积                            42,493,309.35          42,493,309.35

 一般风险准备

 未分配利润                          315,541,233.59          305,252,507.24

归属于母公司所有者权益合计                   612,674,145.30          599,788,943.95

 少数股东权益

所有者权益合计                      612,674,145.30           599,788,943.95

负债和所有者权益总计                   680,933,361.22           692,310,717.17

法定代表人：刘士钢             主管会计工作负责人：何欣                 会计机构负责人：李玲

                                                              单位：元

        项目                 本期发生额                  上期发生额

一、营业总收入                        71,868,895.80          46,512,531.55

 其中：营业收入                       71,868,895.80          46,512,531.55

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

二、营业总成本                          59,898,301.52          42,394,056.81

 其中：营业成本                         24,807,311.03          15,372,838.32

      利息支出

      手续费及佣金支出

      退保金

      赔付支出净额

      提取保险责任准备金净额

      保单红利支出

      分保费用

      税金及附加                         537,961.81             749,134.73

      销售费用                       11,312,063.48           8,638,789.13

      管理费用                       13,250,363.88          10,931,601.55

      研发费用                       10,129,747.16           6,833,605.19

      财务费用                         -139,145.84            -131,912.11

       其中：利息费用

            利息收入                    155,515.77             137,214.04

 加：其他收益                             463,034.67           2,190,173.85

     投资收益（损失以“－”号填

列）

     其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

        以摊余成本计量的金

融资产终止确认收益

     汇兑收益（损失以“-”号填

列）

   净敞口套期收益（损失以“－”

号填列）

   公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

     信用减值损失（损失以“-”号

                                   -404,186.75            -545,936.52

填列）

                                 江苏东华测试技术股份有限公司 2023 年第一季度报告

   资产减值损失（损失以“-”号

填列）

     资产处置收益（损失以“-”号

                                  -855.43           -219.95

填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）           12,028,586.77      5,762,492.12

  加：营业外收入                      200,333.69          7,094.03

  减：营业外支出                      128,775.31         52,700.00

四、利润总额（亏损总额以“－”号填

列）

  减：所得税费用                    1,811,418.80        957,884.69

五、净利润（净亏损以“－”号填列）           10,288,726.35      4,759,001.46

  （一）按经营持续性分类

“－”号填列）

“－”号填列）

  （二）按所有权归属分类

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益的

税后净额

   （一）不能重分类进损益的其他综

合收益

合收益

动

动

   （二）将重分类进损益的其他综合

收益

收益

收益的金额

  归属于少数股东的其他综合收益的税

后净额

七、综合收益总额                    10,288,726.35      4,759,001.46

  归属于母公司所有者的综合收益总额          10,288,726.35      4,759,001.46

  归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

  （一）基本每股收益                        0.0744            0.0344

  （二）稀释每股收益                        0.0744            0.0344

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘士钢            主管会计工作负责人：何欣          会计机构负责人：李玲

                           江苏东华测试技术股份有限公司 2023 年第一季度报告

                                                   单位：元

       项目          本期发生额                上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

 销售商品、提供劳务收到的现金        82,319,101.30         43,123,180.36

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还                 5,311,616.70          2,224,964.38

 收到其他与经营活动有关的现金         4,573,756.63          1,841,894.72

经营活动现金流入小计             92,204,474.63         47,190,039.46

购买商品、接受劳务支付的现金         31,373,147.20         22,603,978.40

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

 支付给职工以及为职工支付的现金       34,686,630.07         27,341,249.36

 支付的各项税费               31,857,530.44          6,371,788.21

 支付其他与经营活动有关的现金        13,298,029.56          6,017,614.28

经营活动现金流出小计            111,215,337.27         62,334,630.25

经营活动产生的现金流量净额         -19,010,862.64        -15,144,590.79

二、投资活动产生的现金流量：

 收回投资收到的现金

 取得投资收益收到的现金

 处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

 收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

 购建固定资产、无形资产和其他长

期资产支付的现金

投资支付的现金                20,000,000.00

质押贷款净增加额

 取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

 支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计             39,601,913.15             691,067.00

投资活动产生的现金流量净额         -39,601,913.15            -691,067.00

三、筹资活动产生的现金流量：

 吸收投资收到的现金

                         江苏东华测试技术股份有限公司 2023 年第一季度报告

  其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

 取得借款收到的现金

 收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

 偿还债务支付的现金

 分配股利、利润或偿付利息支付的

现金

   其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

 支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额      -58,612,775.79             -15,835,657.79

 加：期初现金及现金等价物余额     119,137,522.04             119,262,867.23

六、期末现金及现金等价物余额       60,524,746.25             103,427,209.44

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 否

公司第一季度报告未经审计。

                                     江苏东华测试技术股份有限公司董事会

查看原文公告